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1月14日板塊復盤:2020年為起點 鈷鋰等材料整體進入景氣度上行的三年新周期?

2020-1-14 21:25

今日(1月14日)A股三大股指小幅高開,開盤之后股指震蕩回落,午后滬深兩市加速下探,量能仍有所欠缺,市場呈現先揚后抑的脈沖式下行局面。截至收盤,滬指下跌0.28%,收報3106.82點;深證成指下跌0.47%,收報10988.77點;創業板指下跌0.65%,收報1922.56點。

??另外,截至今日(1月14日)收盤,小編根據東方財富Choice數據顯示,兩市平盤股有197只,A股市場包括ST股、*ST股在內,共有2037只股票下跌,其中下跌7%以上個股占比為0.24%。


??與此同時,兩市包括新股在內,共1509只個股迎來上漲,其中上漲7%以上個股占比2.10%。目前A股市場流露出回檔整理需求跡象,板塊輪動速度加快,行業與概念板塊漲跌不一,個股炸板率開始走高,市場賺錢效應一般。和信投顧表示,建議投資者合理控制倉位,策略重點明確當前行情業績線,特別是隨著年報披露的越來越多,市場的關注焦點仍會聚焦在業績上。從今天的市場反饋來看,年報預披露超預期的個股漲停板數量明顯保持上升,說明市場對業績線非常認可,也是當下不確定市場當中確定的邏輯。另外,今日兩市共有63只個股漲停,多數集中于特斯拉、鋰電池、環保等板塊。

??板塊方面:

??一、環保

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??光大證券指出,目前市場的融資環境確實已經邊際改善,直接利好無風險收益率和風險偏好的提升,但卻忽略了一個非常重要的情況,即部分環保細分領域的商業模式已經發生了根本變化,而投資驅動型政府基建類企業的商業模式變化最為顯著:重視國資資本運作的邏輯,即國資入主后資本運作的路線。在此背景下,該機構認為環保行業在2020年的投資方面需要進一步關注三條主線:(1)國資入主的優質環保公司;(2)有新增資本開支,成長與運營兼顧的資產,如垃圾發電類資產;(3)純運營類資產——如水務類資產。

??國開證券分析,工業廢水排放量和處理量均呈現持續下滑態勢,未來市場增量將主要來自工業廢水排放標準提高和現有污水處理設施提標改造,同時,預計未來隨著工程投資的不斷減少,運營市場占比將逐步提升。據預測,我國工業廢水處理市場規模將保持快速增長,到2020年工業廢水市場規模將超1600億元,到2024年有望突破3500億元。

??國信證券表示,2020年1月開始,垃圾分類主題逐漸開始發酵,相關標的開始顯著跑贏環保板塊指數,顯示垃圾分類作為今年環保板塊的最大主題之一開始受到市場關注。垃圾分類將推動整個固廢產業鏈的協同發展,整體行業趨勢已經形成。垃圾分類有望帶動437億廚余垃圾處置、53億環衛設備市場空間。

??二、鋰電池

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??中泰證券認為,2020年為起點,鈷鋰銅箔磁材等上游原料及材料整體將進入景氣度上行的三年新周期。特別的,隨著海外新能源汽車的發力,上游原料龍頭企業產業鏈地位愈發重要,龍頭溢價也會愈發明顯。

??華創證券分析,政策利好疊加鈷價上漲、繼續推薦鈷鋰銅板塊。

??1)鈷:國內價格繼續上漲、國外漲價提前開啟。因海外價格企穩和價格處于低位等,廢料供應商普遍看漲惜售,價格持續大幅上漲。受廢料價格上漲和囤貨需求帶動鈷鹽價格迅速上行。同時,漲價也導致下游客戶補貨意愿提升,進而導致價格進一步推高。投資建議:個股主要受鈷商品價格和新能源汽車板塊情緒影響。板塊情緒仍在疊加價格上漲,鈷個股上漲邏輯仍在。

??2)鋰:價格已經見底、行業成長價值可期。部分國內鋰鹽廠開始增加鋰精礦的采購,鋰去庫存開啟。投資建議:鋰價格見底,個股周期屬性見底。未來幾年,鋰行業年增速有望超過 15%,行業高成長帶動公司高成長。

??3)電子:MIM 行業高成長確定。MIM行業:過去幾年年復合增速 20%,2020 年攝像頭支架、折疊屏手機轉軸(鉸鏈)、TWS 耳機盒等對 MIM 的需求讓將保持高速增長。汽車行業逐步企穩,公司的傳統粉末冶金業務業績也將企穩。同時擬收購MIM 行業唯二龍頭,盡享 MIM 行業高成長。

??一張圖匯總:

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??(僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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2008年被上海證券交易所選為年度投資者教育訓練網站 - 曾為騰訊模擬炒股,網易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持- 手機訪問: m.cofool.com